Cantor Fitzgerald的分析师C.J. Muse将英伟达列为他本财报季的最佳战术选择之一，他还看好西部数据、高通、恩智浦半导体以及阿斯麦的股票。
在上一个财报季前，Cantor Fitzgerald的分析师C.J. Muse建议投资者不要想得太多。在又一轮公司业绩即将发布之际，他表示，这次也是同样的建议。
“来自人工智能(AI)板块的长期积极因素，以及其他板块的周期性复苏，再加上复苏才持续四个季度……这些告诉我们，该板块还有更多上升空间，”Muse写道。他还指出，通常需要九个季度才能达到基本面的顶峰。他建议，在财报季来临之际，投资者维持高配芯片和芯片设备行业的策略。
在不要想得太多的心态下，Muse将英伟达(Nvidia Corp., NVDA)列为他本财报季的最佳战术选择之一。他写道：“AI的势头依然强劲，应该会推动业绩再次强劲超预期和业绩预期上调。”
英伟达最近展示了该公司新的Blackwell芯片阵容，该公司预计该产品将在今年晚些时候对业绩做出贡献。但与此同时，英伟达的股票似乎是“一只明显的首选股”，而且Muse认为，“在继续推高的过程中，业绩将成为一个催化剂”。他给予该股增持评级，目标价为1,200美元。该股今年迄今已累计上涨78%。
Muse还看好西部数据(Western Digital Corp., WDC)的股票，该公司已经发布了一份乐观的业绩预告。
“没有供应上线，”Muse写道，而这有利于定价。“与此同时，我们看到[企业固态硬盘]库存急剧减少，再加上消费者的复苏，考虑到非常低的[资本支出]计划，在2024年剩余时间里，很可能是更长时间段，这些因素应该会推动需求大大超过供应。”
他对西部数据股票的评级为增持，目标价为100美元。
Muse还看好欧洲芯片设备公司阿斯麦(ASML Holding NV, ASML)的股票。Muse写道：“我们预计管理层将强调，2025年的业绩将继续保持在2025年目标模型的中端到高端水平。”他指出，2025年目标模型预计的每股收益为30至36欧元，而分析师平均预期为28.30欧元，他自己的模型预计每股收益为30欧元。
他写道：“假设市盈率为35倍（这属于合理水平，投资者愿意给更广泛的前端业务给予25倍的市盈率），每股收益上升至33欧元以上，我们给出的目标价就要从900欧元上调至1,150欧元。”Muse给予该股增持评级。
最后，他看好恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV, NXPI)和高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)的股票。他预计，恩智浦半导体的汽车业务将表现出进一步的韧性，总体而言，该公司已经准备提出一个“非常容易实现的指引”。关于高通，他看好该公司的风险回报平衡，该公司可能受益于与三星电子(Samsung Electronics Co., 005930.SE)手机业务有关的乐观趋势。
他对恩智浦半导体股票的评级为增持，目标价为290美元，但对高通股票的评级仅为中性，目标价为190美元。
（本文译自MarketWatch。MarketWatch由《华尔街日报》母公司道琼斯运营，但MarketWatch独立于道琼斯通讯社和《华尔街日报》。）